분석 이유
리튬 관련 주로 편입되어 있다. 염호에서 리튬을 추출하는데 지열발전기술을 이용한다고 한다.
친환경적 방식으로 리튬 추출할 수 있다고 하며, 12월 27일 Mineral Resources International와 리튬 직접 추출 방식의 파일럿 플랜트 건설 본계약을 체결했다고 밝혔다고 한다.
리튬 테마라고 하면 전기차의 미래가 밝은 현 상황에서 여전히 리튬 테마는 살아있다고 볼 수 있겠다.
현재의 흐름 시작을 분석해보면
11월 9일경 상승하기 시작했음.
11월 10일 장마감 후 공시: 최대 주주 변경 - 지엔씨에너지에서 이브로신기술조합제212호와 엔투텍(227950) 외 3인. 지엔씨에너지가 보유하고 있는 주식 1096만5313주(35,14%)를 이브로 신기술조합 제212호 외 4인에게 양도하는 계약을 체결하였음.그
그 외 100억원 규모 사모 전환사채 (발행될 주식 352만 주, 주식 총 수 대비 11.28%)를 한국채권투자운영 상대로 하나 발행하고, 엔투텍 대상으로 하나 더 발행하여 총 200억 규모를 발행함.
엔투텍·리튬코리아·앤디인베스트먼트에 대해 보통주 556만 7927주 제3자 배정 증자도 시행함.
12/1 사우디 주택부 장관 방한에 이어 향후 사우디 국가 프로젝트인 '네옴 메가프로젝트' 사업 참여 기대감이 반영되면서 한차례 또 급등함.
12월 27일 Mineral Resources International와 리튬 직접 추출 방식의 파일럿 플랜트 건설 본계약은 호재같은데도 불구하고 주가에 영향을 거의 못 미쳤다.
뉴욕 증시에서 전기차 관련 주가 테슬라의 중국 상하이 공장 생산량 축소 등 전기차 수요 부진 및 재고 누적 등 여러 악재에 따라 떨어지면서, 이에 리튬 관련주도 출렁거리는 것으로 보임
기본적분석
회사의 개요
지엔원에너지 주식회사
G Enone Energy Co.,Ltd.
- 설립일자: 2002년 1월 8일
2002년 2월 19일 하나금융10호기업인수모적주식회사(스팩)과 합병등기
2020년 3월 9일 코스닥 상장
- 본사 주소: 경기도 안양시 동안구 학의로
주식의 총수
36,776,835주 (3677만주)
사업의 개요
지열냉난방시스템, 수소 연료 전지를 이용한 전기 및 난방공급 주요 사업
신재생에너지 사업은 원자력에너지에 대한 안전문제와 불안감 고조 및 에너지수요 급증, 기후변화협약규제 등으로 그 중요성이 커지고 있으며 탄소중립을 달성하기 위한 대체에너지로서 수소관련 기술의 중요성이 부각됨에 따라 중요성이 커짐
현재 국내 지열분야 시장점유율 1위
지열냉난방시스템
지열냉난방시스템은 지중 열교환기가 땅속의 연중 일정한 온도(15℃)와 지상의 온도차를 통한 열교환을 발생시켜 이를 건물에 공급하는 기술임. 여름에는 지상에서 열을 흡수하여 지중으로, 겨울에는 지중의 열을 흡수에 지상으로 방출하는 에너지 절약형 시스템임.
지열(수직밀폐형)냉난방 방식은 지표면으로부터 약 200m 깊이까지의 구간에서 열교환하는 것을 원칙으로 함.
수소 연료 전지
| 품 목 | 생산(판매) 개시일 |
2022년 3분기 매출 | 비율 | 세 부 설 명 |
| 지열냉난방시스템 | 2006.01.01 | 9,896 | 63.82 | 수직으로 지중열교환기를 설치하고 밀폐된 열교환기내의 순환유체에 의해 지중의 열을 흡열/방열하는 방식 대부분 건축물에 적용 |
| 연료전지 | 2015.10.01 | 4,402 | 28.39 | 연료전지는 수소와 산소의 화학 반응으로 전기에너지로 변환시키는 기술이며, 발전효율이 30~40%, 열효율이 40%이상으로 총 70~80%의 효율을 갖는 신에너지임 |
| 기타 | - | 1,208 | 7.79 | |
| 매출합계 | - | 15,506 | 100.00 |
재무제표
| 주요재무정보 | 연간연간컨센서스보기 | 분기분기컨센서스보기 | |||||
| 2019/12 (IFRS별도) |
2020/12 (IFRS별도) |
2021/12 (IFRS별도) |
2022/03 (IFRS별도) |
2022/06 (IFRS별도) |
2022/09 (IFRS별도) |
2022/12(E) (IFRS별도) |
|
| 매출액 | 358 | 304 | 251 | 41 | 44 | 70 | |
| 영업이익 | 32 | 11 | -11 | -1 | 3 | -8 | |
| 영업이익(발표기준) | 32 | 11 | -11 | -1 | 3 | -8 | |
| 세전계속사업이익 | 32 | -36 | -11 | 0 | 3 | -7 | |
| 당기순이익 | 27 | -36 | -9 | -1 | 4 | -7 | |
| 당기순이익(지배) | 27 | -36 | -9 | -1 | 4 | -7 | |
| 자산총계 | 241 | 358 | 363 | 329 | 332 | 367 | |
| 부채총계 | 59 | 56 | 69 | 37 | 36 | 79 | |
| 자본총계 | 182 | 302 | 293 | 292 | 295 | 288 | |
| 자본금 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 영업이익률 | 8.96 | 3.72 | -4.46 | -2.02 | 7.31 | -11.09 | |
| 순이익률 | 7.55 | -11.88 | -3.70 | -3.21 | 8.03 | -10.37 | |
| ROE(%) | 17.41 | -14.89 | -3.13 | -4.34 | -2.99 | -5.28 | |
| ROA(%) | 12.45 | -12.04 | -2.58 | -3.71 | -2.53 | -4.42 | |
| 부채비율 | 32.54 | 18.44 | 23.63 | 12.80 | 12.23 | 27.41 | |
| 자본유보율 | 1,076.06 | 860.41 | 830.82 | 826.60 | 838.01 | 814.85 |
배당에 관한 사항
배당금: -
평균 배당수익률: -
최대주주 및 그 지분율
(주)엔투텍외 1인 8,523,713 21.15%
디비w투자조합3호 3,289,473, 10.54% → 조합원 탈퇴로 1,061,297주 2.89%로 감소
아도니스 투자조합 3,152,815 10.10% → 조합원 탈퇴로 828,284주, 2.25%로 감소
이브르 신기술조합 제212호 2,741,228 8.78% → 조합원 탈퇴로 1,332,061 주, 3.62%로 감소
한국채권투자운용: 3,521,127주 8.74%
최근에 진행한 3자배정 유상증자 (2022-12-21): 5,567,927주는 1년간 보호예수될 예정
2회차 CB: 3,521,127주, 2023년 12월 21일 전환가능
3회차 CB: 3,521,127주, 2023년 12월 21일 전환가능
- 시가총액: 1124억원
- 유통가능한 물량은 예측이 어려우나, 상당히 많은 비율일 것으로 생각됨.
계열회사에 관한 사항
| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
| 상장 | 1 | 지엔원에너지(주) | 110111-6383543 |
| - | - | ||
| 비상장 | 3 | 한빛에너지(주) | 160111-0131740 |
| (주)당진평택항개발 | 131311-0173595 | ||
| (주)석문그린에너지 | 165011-0084384 |