황금에스티는 1986년 8월 설립된 회사로 스테인리스 스틸 관련 사업을 하는 철강회사이다.
자회사 유에스티가 2017년12월 전기차용 2차전지 핵심부품인 하이브리드 분리막을 개발한 이력이 있어 2차전지 관련주로 꼽히기도 한다.
황금에스티의 최근 주가 현황과 기업 정보, 재무 상태에 대해 리뷰합니다.
주가 현황
스탠 와인스타인의 Relative Strength를 확인해보자.
2023-02-28의 종가를 기준으로 계산해보았을 때, 120일 전인 2022-11-01 대비 KOSPI 인덱스의 등락율은 3.32%, 황금에스티의 등락율은 3.83%이었다.
황금에스티의 최근 20일간 투자자별 매매동향
| 날짜 | 등락률 | 거래량 | 기관순매매 | 외국인순매매 | 외국인보유율 |
| 2023.02.28 | -1.30% | 159972 | 29 | -24872 | 4.39% |
| 2023.02.27 | +1.32% | 187913 | 708 | 7609 | 4.53% |
| 2023.02.24 | -0.78% | 192756 | -172 | -12883 | 4.49% |
| 2023.02.23 | -0.78% | 237493 | 40 | -36067 | 4.57% |
| 2023.02.22 | -2.77% | 361461 | -1338 | -15670 | 4.78% |
| 2023.02.21 | +3.93% | 1232007 | 1599 | -35256 | 4.87% |
| 2023.02.20 | +0.53% | 500064 | -774 | 66722 | 5.08% |
| 2023.02.17 | +2.43% | 7025825 | -2892 | -84310 | 4.68% |
| 2023.02.16 | +1.37% | 94541 | 220 | 18786 | 5.18% |
| 2023.02.15 | -2.01% | 76071 | -5 | -693 | 5.07% |
| 2023.02.14 | +1.36% | 92128 | -8 | 19950 | 5.07% |
| 2023.02.13 | +1.24% | 78217 | 5 | 14657 | 4.96% |
| 2023.02.10 | -1.22% | 109879 | 8 | -21969 | 4.87% |
| 2023.02.09 | -0.54% | 60020 | -1287 | -4293 | 5.00% |
| 2023.02.08 | +0.68% | 103111 | 359 | 6144 | 5.03% |
| 2023.02.07 | -0.81% | 50160 | 38 | -7470 | 4.99% |
| 2023.02.06 | +0.95% | 95387 | 9107 | 26979 | 5.03% |
| 2023.02.03 | -0.41% | 84800 | -207 | 7338 | 4.87% |
| 2023.02.02 | 0.00% | 96249 | 4998 | 19486 | 4.83% |
| 2023.02.01 | +1.51% | 246493 | 7 | -15692 | 4.72% |
기관, 외국인 동향은 잠잠함
황금에스티 기본 정보
회사의 개요
황금에스티는 KOSPI에 상장되어있는 회사로 FnGuide에서의 업종 분류는 <비철금속>이다.
황금에스티 설립일: 1986/08/24 (상장일: 2009/10/29)
황금에스티 본사의 주소: 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 25
전화번호: 031-363-8050(주식담당: 031-363-8050)
홈페이지 주소: http://www.hwangkum.com
황금에스티 계열의 회사이다.
상장 주식수는 총 1700만 주이며 시가총액은 1,309억원이다.
이 중 주식을 5% 이상 소유하고 있는 대주주 지분을 제외한 지분은 45.81%으로,
유통주식은 대략 778만 주이며, 시가총액으로는 599억원이다.
현재 EPS는 2,100, PER는 3.67이며, PBR는 0.41이다.
참고로 FnGuide에 따르면 <비철금속> 업종 평균 PER은 12.48이라고 한다.
황금에스티 최근 연혁
| 2022/03/29 | 경영진 변동 : 사외이사 이효성 선임, 사내이사 김종현 재선임, 사내이사 남재산 재선임, 사내이사 윤성임 재선임, 사외이사 남상현 임기만료 또는 해임 |
| 2021/03/26 | 감사 최지희 선임 / 감사 강지현 사임 |
| 2019/08 | (주)자이언트 설립 |
| 2019/05 | (주)아이오컨스텍 종속회사 편입 |
| 2019/03/28 | 사내이사 윤성임 선임 / 사내이사 김종현 ,사내이사 남재산, 사외이사 남상현 재선임 |
황금에스티의 사업 내용
동사는 1986년 8월 설립돼 1997년 4월 코스닥시장에 상장함. 일반강에 비하여 물, 공기, 화학약품 등에 대하여 반영구적인 수명을 지니고 있고, 인장강도의 팽창계수 등이 우수하여 타 철강제품에 비해 내식성, 내열성, 내산성 등에 있어 우수한 합금강을 제조함. 스테인레스는 산업설비의 기초소재이자 국가 기간산업의 근간소재로서 식품, 화학, 반도체, 자동차, 기계, 플랜트, 건설 등 다양한 분야에 사용되고 있음.
황금에스티의 매출 구성
| 제품명 | 구성비 |
| 스테인레스판 | 75.93% |
| 공사수익 | 22.13% |
| 기타 | 1.94% |
황금에스티의 최근 자본금 변동내역
| 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
| 2022/03/28 | 무상증자 주식발행초과금 자본전입 | 1000000 | 8500000 |
| 2021/04/19 | 무상증자 주식발행초과금 자본전입 | 2000000 | 8000000 |
| 2012/04/10 | 주식배당 | 1000000 | 7000000 |
| 2011/04/12 | 주식배당 | 1000000 | 6500000 |
| 2010/02/24 | 무상증자 주식발행초과금 자본전입 | 2000000 | 6000000 |
황금에스티의 최대 주주
| 보고자 | 보유주식수 | 보유지분 (%) |
| 김종현 | 5364271 | 31.55 |
| 김종식 | 1588234 | 9.34 |
| 김종욱 | 1504224 | 8.85 |
| 김민숙 | 744609 | 4.38 |
상장 주식수: 1700만 주, 시가총액 1,309억원
유동주식 지분: 45.81%, 유통주식 약 778만 주 (시가총액: 599억)
황금에스티의 연결대상 자회사 목록
| 회사명 | 주요사업 |
| ㈜유에스티 | 스테인리스 강관 제조 |
| ㈜인터컨스텍 | 교량 설계 및 시공 |
| ㈜길교이앤씨 | 교량 설계 및 시공 |
| ㈜주은테크 | 탄소강 가공 |
| ㈜아이오컨스텍 | 교량 설계 및 시공 |
| ㈜자이언트 | ALC제조 및 시공 |
이 표는 황금에스티의 연결대상 종속기업을 표시한 것으로, 연결대상이 아니고 지분만 가지고 있는 회사는 표시되어있지 않음.
재무제표
황금에스티의 연간 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 2247.3 | 2447.7 | 2435.8 | 2394.5 | 2709.8 |
| 매출원가 | 1757.6 | 1990.8 | 2011.1 | 1929.6 | 2038.6 |
| 판매비와관리비 | 214.5 | 216.9 | 236.9 | 227.4 | 259.7 |
| 영업이익 | 275.2 | 240.1 | 187.8 | 237.5 | 411.6 |
| 금융수익 | 86.3 | 61.2 | 69.5 | 109.9 | 71.7 |
| 금융원가 | 87.2 | 69.6 | 98.1 | 98.7 | 69.8 |
| 기타영업외손익 | 3.1 | -9.7 | 150.3 | 8.6 | 9.7 |
| 관계기업관련손익 | 14.9 | 15.5 | 32.0 | 17.5 | 19.7 |
| 세전계속사업이익 | 292.2 | 237.5 | 341.5 | 274.8 | 443.0 |
| 중단사업이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 총포괄이익 | 231.6 | 174.7 | 230.7 | 221.6 | 332.2 |
| 주당계속사업이익 | 1434.0 | 1038.0 | 1370.0 | 1048.0 | 1865.0 |
| 희석주당순이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
황금에스티의 분기 손익계산서
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 831.7 | 853.3 | 741.8 |
| 매출원가 | 617.6 | 637.3 | 619.4 |
| 판매비와관리비 | 58.5 | 59.6 | 58.1 |
| 영업이익 | 155.5 | 156.5 | 64.4 |
| 금융수익 | 6.9 | 18.0 | 22.6 |
| 금융원가 | 5.1 | 14.6 | 25.5 |
| 기타영업외손익 | 1.1 | 4.8 | 0.8 |
| 관계기업관련손익 | 4.5 | 10.8 | 7.5 |
| 세전계속사업이익 | 162.9 | 175.4 | 69.8 |
| 중단사업이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 총포괄이익 | 119.6 | 106.2 | 69.5 |
| 주당계속사업이익 | 0.0 | 515.0 | 370.0 |
| 희석주당순이익 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
황금에스티의 연간 재무상태표
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 3636.4 | 4061.9 | 3902.2 | 4523.0 | 4315.7 |
| 유동자산 | 1412.4 | 1720.8 | 1794.6 | 2399.9 | 2051.9 |
| 부채총계 | 1162.9 | 1378.5 | 1072.6 | 1502.3 | 990.6 |
| 유동부채 | 702.0 | 1236.7 | 584.6 | 1216.0 | 714.3 |
| 자본총계 | 2473.5 | 2683.3 | 2829.7 | 3020.7 | 3325.1 |
| 지배주주지분 | 2173.9 | 2312.7 | 2509.4 | 2680.4 | 2965.8 |
| 자본금 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
| 자본잉여금 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 37.8 |
| 이익잉여금 | 1992.2 | 2122.2 | 2282.8 | 2439.4 | 2718.4 |
황금에스티의 분기 재무상태표
(단위: 억원)
| 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 4287.3 | 4315.7 | 4437.3 | 4589.3 | 4510.0 |
| 유동자산 | 1935.3 | 2051.9 | 2182.7 | 2329.3 | 2254.5 |
| 부채총계 | 993.1 | 990.6 | 1014.7 | 1060.9 | 922.0 |
| 유동부채 | 690.4 | 714.3 | 744.7 | 787.1 | 659.6 |
| 자본총계 | 3294.2 | 3325.1 | 3422.7 | 3528.4 | 3588.0 |
| 지배주주지분 | 2911.9 | 2965.8 | 3050.1 | 3136.7 | 3189.1 |
| 자본금 | 80.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| 자본잉여금 | 37.8 | 37.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 |
| 이익잉여금 | 2661.0 | 2718.4 | 2802.1 | 2889.6 | 2942.5 |
황금에스티의 가장 최근 분기 재무상태표로 계산해보았을 때
부채 비율은 25.7% 였으며 유동비율은 341.8% 였다.
한편, 자본유보율은 3500.4% 였고, 자본잠식률은 -3651.9% 였다.
한편, 자본 유보율이 높아 기업이 보유하고 있는 현금은 많다고 할 수 있다.
황금에스티의 연간 현금흐름표
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022 예상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | 309.5 | 100.6 | 317.2 | -141.1 | 701.2 | 573.7 |
| 투자현금흐름 | -114.7 | -139.5 | 257.9 | -245.0 | 100.9 | -356.9 |
| 재무현금흐름 | -236.3 | 133.2 | -395.2 | 354.4 | -741.1 | -356.5 |
황금에스티의 분기 현금흐름표
(단위: 억원)
| 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | 137.5 | 210.1 | 2.0 | 105.8 | -25.1 |
| 투자현금흐름 | -163.7 | 13.0 | -15.2 | 22.7 | -124.5 |
| 재무현금흐름 | -93.6 | -134.3 | -60.2 | -2.2 | 22.9 |
황금에스티의 간단 손익계산서
(단위: 억원)
| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022 예상 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 2247.3 | 2447.7 | 2435.8 | 2394.5 | 2709.8 | 3235.7 |
| 영업이익 | 275.2 | 240.1 | 187.8 | 237.5 | 411.6 | 501.9 |
| 세전계속사업이익 | 292.2 | 237.5 | 341.5 | 274.8 | 443.0 | 544.1 |
총평
1. 테마: 전기차 테마 좋음
2. 차트 - 120일선: 돌파
3. 차트 - 저항선: 저항선을 돌파할지를 보아야할듯하다
4. Relative Strength - 조금 약하다
5. 기관/외국인: 기관, 외국인 특이사항 없음
6. 매출, 영업이익 지속 상승중
-끝-