진시스템 363250: 2022년 12월 29일 상한가 종목분석에 이름을 올렸던 종목입니다.
코로나 키트주 테마로 올랐으나, 주가 흐름 상 한번은 더 상승할 것 같은 여력이 있어보여 이에 분석합니다.
진시스템의 최근 주가 현황과 기업 정보, 재무 상태에 대해 리뷰합니다.
주가 현황
240일 이평선이 강한 저항선으로 작용하고 있다.
2023-02-07 인도 현장 체외진단(POCT) 시장에 진출
진시스템의 최근 20일간 투자자별 매매동향
| 날짜 | 등락률 | 거래량 | 기관순매매 | 외국인순매매 | 외국인보유율 |
| 2023.02.10 | -2.79% | 86929 | -5828 | -8658 | 0.87% |
| 2023.02.09 | -4.84% | 177939 | 1821 | -6903 | 0.99% |
| 2023.02.08 | -2.25% | 184912 | 2502 | 655 | 1.09% |
| 2023.02.07 | +7.38% | 3121064 | 263 | -89192 | 1.08% |
| 2023.02.06 | +4.96% | 136535 | 1242 | 26458 | 2.37% |
| 2023.02.03 | -4.72% | 85339 | -805 | -2363 | 1.99% |
| 2023.02.02 | +2.10% | 77202 | 805 | 41455 | 2.02% |
| 2023.02.01 | -0.12% | 50455 | -95 | 13914 | 1.42% |
| 2023.01.31 | +0.87% | 38325 | -141 | 4756 | 1.22% |
| 2023.01.30 | +1.26% | 185593 | 236 | -16697 | 1.15% |
| 2023.01.27 | +1.28% | 52290 | 0 | 14810 | 1.39% |
| 2023.01.26 | -2.37% | 63310 | 0 | -195 | 1.18% |
| 2023.01.25 | -2.08% | 79359 | 0 | 7167 | 1.18% |
| 2023.01.20 | -2.96% | 49241 | 0 | -20266 | 1.08% |
| 2023.01.19 | +0.36% | 60666 | 0 | 7126 | 1.37% |
| 2023.01.18 | +0.84% | 170297 | 0 | 4718 | 1.27% |
| 2023.01.17 | +1.21% | 178123 | 0 | -1961 | 1.20% |
| 2023.01.16 | 0.00% | 113104 | 0 | 12971 | 1.23% |
| 2023.01.13 | +0.86% | 66790 | 0 | 10712 | 1.04% |
| 2023.01.12 | -5.22% | 184717 | 0 | -29328 | 0.89% |
기관과 외국인 매매는 특이사항 없음.
진시스템 기본 정보
회사의 개요
진시스템는 KOSDAQ에 상장되어있는 회사로 FnGuide에서의 업종 분류는 <건강관리장비와용품>이다.
진시스템 설립일: 2010/03/24 (상장일: 2021/05/26)
진시스템 본사의 주소: 대전광역시 유성구 테크노2로 200-9
전화번호: 042-863-8551
홈페이지 주소: http://www.genesystem.co.kr
상장 주식수는 총 692만 주이며 시가총액은 556억원이다.
이 중 주식을 5% 이상 소유하고 있는 대주주 지분을 제외한 지분은 75.61%으로,
유통주식은 대략 523만 주이며, 시가총액으로는 420억원이다.
현재 EPS는 -425, PBR는 1.38이다.
진시스템 최근 연혁
| 2022/06 | 핵산추출시약 유럽 CE IVDR 전환 등록 |
| 2022/06 | 제57회 발명의 날 국무총리상 수상 (제 217684 호) |
| 2022/06 | PCR 장비(UF-150, UF-300, UF-340) 유럽 CE IVDR 전환 등록 |
| 2022/05 | SARS-COV-2 진단키트 의료기기 제조허가(식약처) |
| 2022/04 | SARS-COV-2 진단키트 유럽 CE-IVD 등록 |
진시스템의 사업 내용
동사는 2010년 3월 24일에 설립된 분자진단 관련 원천기술의 개발 및 사업화를 목적으로 설립된 벤처기업임.2016년 신속 PCR 기술 기반 현장 분자진단 플랫폼의 상용화에 성공함으로써, 분자진단의 혜택을 보다 경제적으로 누릴 수 있도록 하기 위한 솔루션을 개발, 제조 및 서비스하고 있음.2021년 5월 26일 코스닥 시장에 기술성장기업 특례를 통해 신규 상장함.
진시스템의 매출 구성
| 제품명 | 구성비 |
| 제품(분자진단외) | 90.85 |
| 상품 | 5.93 |
| 기타 | 3.22 |
진시스템의 최근 자본금 변동내역
| 상장일 | 종류 | 변동주식수 | 변동후자본금 |
| 2022/12/29 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 9200 | 3464990 |
| 2022/07/13 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 41600 | 3460390 |
| 2021/12/17 | 유상증자 주식매수선택권행사 | 68100 | 3439590 |
| 2021/05/26 | 유상증자 시장상장공모 | 1467750 | 3405540 |
| 2021/05/26 | 유상증자 주주배정 | 3562220 | 2671665 |
진시스템의 최대 주주
| 보고자 | 보유주식수 | 보유지분 (%) |
| 서유진 | 1413000 | 20.39 |
| 유호성 | 147000 | 2.12 |
| 김태형 | 66000 | 0.95 |
| 박영원 | 30000 | 0.43 |
상장 주식수: 692만 주, 시가총액 556억원
유동주식 지분: 75.61%, 유통주식 약 523만 주 (시가총액: 420억)
재무제표
진시스템의 연간 손익계산서
(단위: 억원)
| 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 11.3 | 132.6 | 132.4 | 41.0 |
| 매출원가 | 8.2 | 42.7 | 45.7 | - |
| 판매비와관리비 | 28.1 | 56.8 | 64.0 | - |
| 영업이익 | -24.9 | 33.1 | 22.7 | -71.0 |
| 금융수익 | 0.1 | 0.5 | 10.6 | - |
| 금융원가 | 15.6 | 70.4 | 1.2 | - |
| 기타영업외손익 | 0.0 | 0.9 | -0.4 | - |
| 관계기업관련손익 | - | - | - | - |
| 세전계속사업이익 | -40.4 | -35.9 | 31.6 | -69.0 |
| 중단사업이익 | - | - | - | - |
| 총포괄이익 | -40.9 | -23.8 | 35.0 | - |
| 주당계속사업이익 | -1828.0 | -588.0 | 568.0 | - |
| 희석주당순이익 | - | - | 554.0 | - |
진시스템의 분기 손익계산서
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 19.4 | 4.8 | 5.0 |
| 매출원가 | 7.6 | 4.9 | 5.2 |
| 판매비와관리비 | 18.9 | 16.8 | 19.1 |
| 영업이익 | -7.1 | -16.8 | -19.4 |
| 금융수익 | 1.9 | 1.6 | 1.2 |
| 금융원가 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |
| 기타영업외손익 | -0.5 | 0.3 | 0.0 |
| 관계기업관련손익 | - | -0.7 | -0.8 |
| 세전계속사업이익 | -5.9 | -15.9 | -19.6 |
| 중단사업이익 | - | - | - |
| 총포괄이익 | -4.2 | -16.6 | -19.5 |
| 주당계속사업이익 | - | -234.0 | -284.0 |
| 희석주당순이익 | - | - | - |
진시스템의 연간 재무상태표
(단위: 억원)
| 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 20.4 | 189.2 | 506.6 | 439.0 |
| 유동자산 | 14.1 | 114.1 | 415.1 | 352.0 |
| 부채총계 | 147.3 | 66.0 | 65.7 | 67.0 |
| 유동부채 | 108.7 | 26.7 | 26.4 | 28.0 |
| 자본총계 | -127.0 | 123.2 | 440.9 | 372.0 |
| 지배주주지분 | -127.0 | 123.2 | 440.9 | 372.0 |
| 자본금 | 3.7 | 26.7 | 34.4 | 35.0 |
| 자본잉여금 | 0.8 | 248.5 | 520.8 | - |
| 이익잉여금 | -132.9 | -155.2 | -119.7 | - |
진시스템의 분기 재무상태표
(단위: 억원)
| 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 502.5 | 479.5 | 460.6 |
| 유동자산 | 395.1 | 367.8 | 329.3 |
| 부채총계 | 65.8 | 58.9 | 59.3 |
| 유동부채 | 25.5 | 19.5 | 18.4 |
| 자본총계 | 436.7 | 420.5 | 401.3 |
| 지배주주지분 | 436.7 | 420.5 | 401.3 |
| 자본금 | 34.4 | 34.6 | 34.6 |
| 자본잉여금 | 520.8 | 523.3 | 523.3 |
| 이익잉여금 | -125.6 | -141.5 | -161.2 |
진시스템의 2022년도 가장 최근 분기 재무상태표로 계산해보았을 때
부채 비율은 14.8% 였으며 유동비율은 1789.7% 였다.
한편, 자본유보율은 1046.5% 였고, 자본잠식률은 -1059.8% 였다.
한편, 자본 유보율이 높아 기업이 보유하고 있는 현금은 많다고 할 수 있다.
진시스템의 간단 손익계산서
(단위: 억원)
| 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12(E) | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(수익) | 11.3 | 132.6 | 132.4 | 41.0 |
| 영업이익 | -24.9 | 33.1 | 22.7 | -71.0 |
| 세전계속사업이익 | -40.4 | -35.9 | 31.6 | -69.0 |
총평
1. 240일 저항선을 뚫을지 말지가 궁금하다.
2. 코로나 테마는 끝나가는데, 그 외의 테마로 다시 한번 상승할 여력도 있어보임.
-끝-